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日信长安2号
  • 产品类型:固定收益类
  • 最新净值:1.0327
  • 开放状态:暂停交易
  • 产品风险等级:R3
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  • 计划名称:日信证券长安2号集合资产管理计划
  • 计划简称:日信长安2号
  • 计划类型:固定收益类
  • 开放状态:暂停交易
  • 投资方向:债 券:在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、地方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等)、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、永续债、同业存单、非公开定向债务融资工具(PPN)以及其他债券。
  • 管理人:国融证券股份有限公司
  • 托管人:渤海银行股份有限公司
  • 其他信息:


净值日期 单位净值 累计净值
2024-09-16 1.0327 1.6843
2024-09-15 1.0326 1.6842
2024-09-14 1.0325 1.6841
2024-09-13 1.0324 1.6840
2024-09-12 1.0330 1.6846
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  • 日信证券长安2号集合资产管理计划说明书2018-06-06
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  • 日信证券长安2号集合资产管理计划说明书2015-10-19
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  • 日信证券长安2号集合资产管理计划风险揭示书2015-10-19
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